Geschäftsjahr in T€ Vorjahr in T€ KAPITALFLUSSRECHNUNG Periodenergebnis 4.393 3.787 Abschreibungen/Zuschreibungen auf Gegenstände des Anlagevermögens 8.815 8.822 Abschreibungen Geldbeschaffungskosten 14 14 Zunahme/Abnahme der Rückstellungen -53 11 Steuerzahlungen -68 -960 Zunahme/Abnahme der Vorräte, der Forderungen aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Aktiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind 830 -136 Zunahme/Abnahme Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen sowie anderer Passiva, die nicht der Investitions- oder Finanzierungstätigkeit zuzuordnen sind -1.057 -2.368 Gewinn/Verlust aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögen -204 -356 Zinsaufwendungen/Zinserträge 5.037 4.849 Sonstige Beteiligungserträge -321 -157 Ertragssteueraufwand/-ertrag 423 255 Cashflow aus der laufenden Geschäftstätigkeit 17.809 13.761 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Sachanlagevermögens 653 1.301 Auszahlungen aus Investitionen von Gegenständen des Sachanlagevermögens -19.202 -17.759 Einzahlungen aus Abgängen von Gegenständen des Finanzanlagevermögens 376 87 Auszahlungen für Investitionen in das Finanzanlagevermögen -53 -102 Erhaltene Zinsen 53 171 Cashflow aus der Investitionstätigkeit -18.173 -16.302 Einzahlungen aus Eigenkapitalveränderung an Gesellschafter des Mutterunternehmens 368 366 Veränderungen Inhaberschuldverschreibungen u.a. -292 -435 Einzahlungen aus der Aufnahme von Finanzkrediten 18.958 17.287 Auszahlungen aus der Tilgung von Finanzkrediten -14.623 -15.156 Außerplanmäßige Tilgungen und Rückzahlungen von Darlehen 0 -660 Gezahlte Zinsen -5.076 -5.007 Auszahlungen für Dividenden und Kapitalrückzahlungen 193 144 Casflow aus der Finanzierungstätigkeit -472 -3.461 Zahlungswirksame Veränderungen des Finanzmittelbestandes -836 -6.002 Finanzmittelbestand am 01.01. 7.696 13.698 Finanzmittelbestand am 31.12. 6.860 7.696 123 W Anhang für das Geschäftsjahr 2025 | Bauverein zu Lünen Konzern
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